| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708 344.00 | 1 820 579.00 | 4 887 765.00 | 6 708 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 036.00 | 26 959.00 | 53 077.00 | 80 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 973 795.00 | | 36 973 795.00 | 36 973 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 762 975.00 | 1 848 338.00 | 41 914 637.00 | 43 762 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 200.00 | | 598 200.00 | 598 200.00 |
BZ Autres créances | 5 068 641.00 | | 5 068 641.00 | 5 068 641.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 666 841.00 | | 5 666 841.00 | 5 666 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 429 816.00 | 1 848 338.00 | 47 581 478.00 | 49 429 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 178 765.00 | 617 739.00 | | 1 178 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 597.00 | 591 026.00 | | 706 597.00 |
DL TOTAL (I) | 11 970 361.00 | 11 263 765.00 | | 11 970 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 597.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 597.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 104 756.00 | 16 100.00 | | 31 104 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 764.00 | 5 213 651.00 | | 4 321 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 597.00 | 198 025.00 | | 184 597.00 |
EA Autres dettes | | 20 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 611 117.00 | 5 448 555.00 | | 35 611 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 581 478.00 | 16 757 917.00 | | 47 581 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 104 756.00 | | | 31 104 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 22 863 838.00 | 22 863 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 863 838.00 | 22 863 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 863 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 173 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 907 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 713.00 | 162 072.00 | | 256 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 910 887.00 | 15 815 059.00 | | 22 910 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 204 291.00 | 15 224 033.00 | | 22 204 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 597.00 | 591 026.00 | | 706 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 762 975.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 298 101.00 | | | 1 298 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 298 137.00 | | | 1 298 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 36.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | | | 36.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 43 762 175.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 201.00 | 1 298 137.00 | | 550 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764.00 | 36.00 | | 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 437.00 | 1 298 101.00 | | 549 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 321 764.00 | 4 321 764.00 | | 4 321 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
UX Autres créances clients | 598 200.00 | 598 200.00 | | 598 200.00 |
VB T. V. A. | 3 159 628.00 | 3 159 628.00 | | 3 159 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 013.00 | 1 909 013.00 | | 1 909 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 104 756.00 | 4 104 756.00 | | 4 104 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 841.00 | 5 666 841.00 | | 5 666 841.00 |
VW T.V.A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 611 117.00 | 8 611 117.00 | 27 000 000.00 | 35 611 117.00 |