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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 708 344.00 | 3 102 937.00 | 3 605 407.00 | 6 708 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 036.00 | 40 412.00 | 39 624.00 | 80 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 778 700.00 | | 61 778 700.00 | 61 778 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 567 880.00 | 3 144 149.00 | 65 423 731.00 | 68 567 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 212 178.00 | | 5 212 178.00 | 5 212 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 178.00 | | 5 212 178.00 | 5 212 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 780 058.00 | 3 144 149.00 | 70 635 909.00 | 73 780 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 050 000.00 | 10 050 000.00 | | 10 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 35 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 361.00 | 1 178 765.00 | | 1 849 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 875.00 | 706 597.00 | | 256 875.00 |
DL TOTAL (I) | 12 227 237.00 | 11 970 361.00 | | 12 227 237.00 |
DP Provisions pour risques | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 000.00 | | | 726 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 767 260.00 | | | 767 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 151 430.00 | 31 104 756.00 | | 52 151 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 745.00 | 4 321 764.00 | | 5 220 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 312.00 | 184 597.00 | | 212 312.00 |
EA Autres dettes | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 641 412.00 | 35 611 117.00 | | 57 641 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 635 909.00 | 47 581 478.00 | | 70 635 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 141 412.00 | 8 611 117.00 | | 13 141 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23 587 702.00 | 23 587 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23 587 702.00 | 23 587 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 587 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 699 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 767 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 864 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | 19 408.00 | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 19 408.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 034.00 | 26 189.00 | | -5 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 619.00 | 256 713.00 | | 86 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 621 878.00 | 22 910 887.00 | | 23 621 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 365 002.00 | 22 204 291.00 | | 23 365 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 875.00 | 706 597.00 | | 256 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 762 975.00 | | 24 804 906.00 | 43 762 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 567 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 567 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 762 175.00 | | 24 804 906.00 | 43 762 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 338.00 | 1 295 811.00 | | 1 848 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 538.00 | 1 295 811.00 | | 1 847 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 767 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 767 260.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 500 000.00 | | 44 500 000.00 | 44 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220 745.00 | 5 220 745.00 | | 5 220 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 144.00 | 47 144.00 | | 47 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 474.00 | 72 474.00 | | 72 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
VB T. V. A. | 2 520 639.00 | 2 520 639.00 | | 2 520 639.00 |
VC Groupe et associés | 2 533 715.00 | 2 533 715.00 | | 2 533 715.00 |
VI Groupe et associés | 7 651 430.00 | 7 651 430.00 | | 7 651 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500 000.00 | | | 17 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 562.00 | 155 562.00 | | 155 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 178.00 | 5 212 178.00 | | 5 212 178.00 |
VW T.V.A. | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 641 412.00 | 13 141 412.00 | 44 500 000.00 | 57 641 412.00 |