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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 550.00 | 13 108.00 | 30 442.00 | 43 550.00 |
BZ Autres créances | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CF Disponibilités | 909 088.00 | | 909 088.00 | 909 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 000 727.00 | | 1 000 727.00 | 1 000 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 277.00 | 13 108.00 | 1 031 169.00 | 1 044 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 727 705.00 | 617 979.00 | | 727 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 333.00 | 109 725.00 | | 73 333.00 |
DL TOTAL (I) | 856 038.00 | 782 705.00 | | 856 038.00 |
DP Provisions pour risques | 16 913.00 | 26 537.00 | | 16 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 532.00 | 348 350.00 | | 54 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 445.00 | 374 887.00 | | 71 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 54 840.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 481.00 | 157 772.00 | | 38 481.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 686.00 | 212 612.00 | | 103 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 169.00 | 1 370 204.00 | | 1 031 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 180.00 | | 248 180.00 | 248 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 693.00 | 10 258.00 | | 13 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 032.00 | 10 258.00 | | 33 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 032.00 | -10 258.00 | | -33 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 59 403.00 | | 38 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 130.00 | 5 246 937.00 | | 599 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 797.00 | 5 137 212.00 | | 525 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 333.00 | 109 725.00 | | 73 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 832.00 | | | 107 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 30 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 282.00 | 43 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 472.00 | 11 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 515.00 | | | 71 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 520.00 | 22 060.00 | 60 472.00 | 51 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 996.00 | 69.00 | | 1 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 524.00 | 21 991.00 | 60 472.00 | 49 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 887.00 | | 303 442.00 | 374 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 887.00 | | 303 442.00 | 374 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 303 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VI Groupe et associés | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 081.00 | 91 640.00 | 30 442.00 | 122 081.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 686.00 | 103 686.00 | | 103 686.00 |