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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 437.00 | 76 025.00 | 16 412.00 | 92 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 349.00 | 103 352.00 | 85 996.00 | 189 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 864.00 | 179 378.00 | 108 486.00 | 287 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 750.00 | | 238 750.00 | 238 750.00 |
BZ Autres créances | 44 105.00 | | 44 105.00 | 44 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CF Disponibilités | 1 282 589.00 | | 1 282 589.00 | 1 282 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 151.00 | | 1 598 151.00 | 1 598 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 014.00 | 179 378.00 | 1 706 637.00 | 1 886 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 750.00 | 625 508.00 | | 1 042 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 147.00 | 431 958.00 | | 419 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 897.00 | 1 167 466.00 | | 1 571 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 885.00 | 64 431.00 | | 46 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 13 038.00 | | 7 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 959.00 | 102 007.00 | | 79 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 740.00 | 179 477.00 | | 134 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 637.00 | 1 346 943.00 | | 1 706 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 740.00 | 179 477.00 | | 134 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 574.00 | | 50 927.00 | 292 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 638.00 | 287 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 638.00 | 281 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 997.00 | | 50 427.00 | 286 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578.00 | | 500.00 | 5 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 708.00 | 45 904.00 | 15 234.00 | 148 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 708.00 | 45 904.00 | 15 234.00 | 148 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 355.00 | 16 355.00 | | 16 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VI Groupe et associés | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 438.00 | 308 438.00 | | 308 438.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |