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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 377.00 | 85 905.00 | 57 472.00 | 143 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 253.00 | 132 277.00 | 60 976.00 | 193 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 708.00 | 218 182.00 | 124 525.00 | 342 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 788.00 | | 259 788.00 | 259 788.00 |
BZ Autres créances | 63 462.00 | | 63 462.00 | 63 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 587 036.00 | | 1 587 036.00 | 1 587 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 910 286.00 | | 1 910 286.00 | 1 910 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 994.00 | 218 182.00 | 2 034 811.00 | 2 252 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 449 357.00 | 1 042 750.00 | | 1 449 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 868.00 | 419 147.00 | | 326 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 224.00 | 1 571 897.00 | | 1 886 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 502.00 | 46 885.00 | | 52 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 7 896.00 | | 26 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 896.00 | 79 959.00 | | 69 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 587.00 | 134 740.00 | | 148 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 811.00 | 1 706 637.00 | | 2 034 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 587.00 | 134 740.00 | | 148 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 864.00 | | 63 173.00 | 287 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 329.00 | 342 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 329.00 | 336 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 786.00 | | 63 173.00 | 281 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 378.00 | 47 134.00 | 8 329.00 | 179 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 378.00 | 47 134.00 | 8 329.00 | 179 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 259 788.00 | 259 788.00 | | 259 788.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VI Groupe et associés | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 328.00 | 329 328.00 | | 329 328.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |