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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 853.00 | 72 768.00 | 50 085.00 | 122 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 939.00 | 176 080.00 | 148 858.00 | 324 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 869.00 | 248 848.00 | 205 021.00 | 453 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 689.00 | | 239 689.00 | 239 689.00 |
BZ Autres créances | 356 657.00 | | 356 657.00 | 356 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 1 520 231.00 | | 1 520 231.00 | 1 520 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 771.00 | | 2 116 771.00 | 2 116 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 640.00 | 248 848.00 | 2 321 792.00 | 2 570 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 040.00 | 1 449 357.00 | | 1 764 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 197.00 | 326 868.00 | | 259 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 237.00 | 1 886 224.00 | | 2 133 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 736.00 | 52 502.00 | | 63 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 26 189.00 | | 18 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 271.00 | 69 896.00 | | 106 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 555.00 | 148 587.00 | | 188 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 792.00 | 2 034 811.00 | | 2 321 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 555.00 | 148 587.00 | | 188 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 708.00 | | 142 258.00 | 342 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 096.00 | 453 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 096.00 | 447 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 630.00 | | 142 258.00 | 336 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 182.00 | 61 762.00 | 31 096.00 | 218 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 182.00 | 61 762.00 | 31 096.00 | 218 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 548.00 | 18 548.00 | | 18 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 546.00 | 83 546.00 | | 83 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
VB T. V. A. | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VC Groupe et associés | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
VI Groupe et associés | 63 736.00 | 63 736.00 | | 63 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 423.00 | 602 423.00 | | 602 423.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 555.00 | 188 555.00 | | 188 555.00 |