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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 453.00 | 89 017.00 | 35 435.00 | 124 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 442.00 | 209 893.00 | 86 549.00 | 296 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 972.00 | 298 910.00 | 128 062.00 | 426 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
BZ Autres créances | 197 177.00 | | 197 177.00 | 197 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 1 783 360.00 | | 1 783 360.00 | 1 783 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 987.00 | | 2 124 987.00 | 2 124 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 959.00 | 298 910.00 | 2 253 049.00 | 2 551 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 040.00 | 1 764 040.00 | | 1 764 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 599.00 | 259 197.00 | | 131 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 639.00 | 2 133 237.00 | | 2 005 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | 18 548.00 | | 222 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 176.00 | 106 271.00 | | 25 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 410.00 | 188 555.00 | | 247 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 049.00 | 2 321 792.00 | | 2 253 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 410.00 | 188 555.00 | | 247 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 869.00 | | 10 276.00 | 453 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 173.00 | 426 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 173.00 | 420 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 792.00 | | 10 276.00 | 447 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 848.00 | 68 930.00 | 18 868.00 | 248 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 848.00 | 68 930.00 | 18 868.00 | 248 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 233.00 | 222 233.00 | | 222 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UX Autres créances clients | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
VB T. V. A. | 47 568.00 | 47 568.00 | | 47 568.00 |
VC Groupe et associés | 102 087.00 | 102 087.00 | | 102 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 510.00 | 347 510.00 | | 347 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 410.00 | 247 410.00 | | 247 410.00 |