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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 3 908.00 | 1 016.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 6 018.00 | 13 794.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 277.00 | 13 174.00 | 89 102.00 | 102 277.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 015.00 | 23 101.00 | 103 913.00 | 127 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 759.00 | | 90 759.00 | 90 759.00 |
BN En cours de production de biens | 206 956.00 | | 206 956.00 | 206 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 861.00 | 8 224.00 | 420 637.00 | 428 861.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CF Disponibilités | 209 462.00 | | 209 462.00 | 209 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 526.00 | 8 224.00 | 981 302.00 | 989 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 541.00 | 31 325.00 | 1 085 216.00 | 1 116 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
DG Autres réserves | 104 753.00 | | | 104 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
DL TOTAL (I) | 390 834.00 | | | 390 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 180.00 | | | 326 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 090.00 | | | 198 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 382.00 | | | 694 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 216.00 | | | 1 085 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 003.00 | | | 353 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 624 419.00 | | 1 624 419.00 | 1 624 419.00 |
FG Production vendue services | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 649.00 | | 1 657 649.00 | 1 657 649.00 |
FM Production stockée | | | 141 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 85 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 826.00 | | | 1 886 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 751.00 | | | 1 817 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 075.00 | | | 69 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 373.00 | | 103 642.00 | 23 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | | 103 642.00 | 18 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964.00 | 16 137.00 | | 6 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 667.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 722.00 | 15 471.00 | | 3 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 090.00 | 198 090.00 | | 198 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 177.00 | 2 417.00 | 323 760.00 | 326 177.00 |
UX Autres créances clients | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 735.00 | 6 893.00 | 15 842.00 | 22 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 636.00 | 31 636.00 | | 31 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 487.00 | 470 487.00 | | 470 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 606.00 | 353 004.00 | 339 602.00 | 692 606.00 |