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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 575.00 | 349.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 10 822.00 | 8 990.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 083.00 | 37 050.00 | 111 033.00 | 148 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 821.00 | 52 447.00 | 120 374.00 | 172 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 661.00 | | 154 661.00 | 154 661.00 |
BN En cours de production de biens | 133 950.00 | | 133 950.00 | 133 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 094.00 | 11 374.00 | 284 720.00 | 296 094.00 |
BZ Autres créances | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CF Disponibilités | 391 060.00 | | 391 060.00 | 391 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 468.00 | 11 374.00 | 1 004 094.00 | 1 015 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 290.00 | 63 822.00 | 1 124 468.00 | 1 188 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 379 737.00 | | | 379 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 072.00 | | | 141 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 612.00 | | | 288 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829.00 | | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | | | 138 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
EA Autres dettes | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 730.00 | | | 744 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 468.00 | | | 1 124 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 543.00 | | | 636 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 137.00 | | 1 396 137.00 | 1 396 137.00 |
FG Production vendue services | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 962.00 | | 1 419 962.00 | 1 419 962.00 |
FM Production stockée | | | -73 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 705.00 | | | 1 365 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 302.00 | | | 1 342 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 015.00 | | 45 807.00 | 127 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 090.00 | | 45 807.00 | 122 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 29 347.00 | | 23 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 908.00 | 667.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 193.00 | 28 680.00 | | 19 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 354.00 | 165 354.00 | | 165 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
UX Autres créances clients | 296 095.00 | 296 095.00 | | 296 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 323.00 | 32 965.00 | 107 358.00 | 140 323.00 |
VI Groupe et associés | 288 553.00 | 288 553.00 | | 288 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 833.00 | | | 125 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 745.00 | 335 745.00 | | 335 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 901.00 | 636 544.00 | 107 358.00 | 743 901.00 |