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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 5 582.00 | 2 338.00 | 7 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 18 853.00 | 960.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 314.00 | 98 949.00 | 86 365.00 | 185 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 047.00 | 123 384.00 | 89 663.00 | 213 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 095.00 | | 233 095.00 | 233 095.00 |
BN En cours de production de biens | 174 235.00 | | 174 235.00 | 174 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 971.00 | 3 789.00 | 423 182.00 | 426 971.00 |
BZ Autres créances | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
CF Disponibilités | 164 498.00 | | 164 498.00 | 164 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 180.00 | 3 789.00 | 1 095 392.00 | 1 099 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 228.00 | 127 173.00 | 1 185 055.00 | 1 312 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
DH Report à nouveau | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
DL TOTAL (I) | 506 662.00 | | | 506 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 588.00 | | | 252 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 521.00 | | | 147 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 776.00 | | | 184 776.00 |
EA Autres dettes | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 394.00 | | | 678 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 055.00 | | | 1 185 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 014.00 | | | 626 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 870 670.00 | | 1 870 670.00 | 1 870 670.00 |
FG Production vendue services | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 184.00 | | 1 894 184.00 | 1 894 184.00 |
FM Production stockée | | | 29 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 983.00 | | | 21 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 155.00 | | | 1 946 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 678.00 | | | 1 825 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 476.00 | | | 120 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 252.00 | | 29 796.00 | 183 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | 2 996.00 | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 327.00 | | 26 800.00 | 178 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 530.00 | 35 854.00 | | 87 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | 657.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 605.00 | 35 197.00 | | 82 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 3 250.00 | 962.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 3 250.00 | 962.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 250.00 | 962.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 521.00 | 147 521.00 | | 147 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UX Autres créances clients | 421 475.00 | 421 475.00 | | 421 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 353.00 | 34 974.00 | 52 379.00 | 87 353.00 |
VI Groupe et associés | 252 574.00 | 252 574.00 | | 252 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 353.00 | 521 858.00 | 5 495.00 | 527 353.00 |
VW T.V.A. | 96 786.00 | 96 786.00 | | 96 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 394.00 | 626 014.00 | 52 379.00 | 678 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |