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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 813.00 | 15 626.00 | 4 186.00 | 19 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 513.00 | 66 978.00 | 91 535.00 | 158 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 251.00 | 87 530.00 | 95 721.00 | 183 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
BN En cours de production de biens | 145 218.00 | | 145 218.00 | 145 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 593.00 | 1 500.00 | 414 092.00 | 415 593.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CF Disponibilités | 341 319.00 | | 341 319.00 | 341 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 541.00 | 1 500.00 | 1 131 041.00 | 1 132 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 793.00 | 89 030.00 | 1 226 763.00 | 1 315 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 125 333.00 | | | 125 333.00 |
DH Report à nouveau | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
DL TOTAL (I) | 476 185.00 | | | 476 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 321.00 | | | 278 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 859.00 | | | 203 859.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 578.00 | | | 750 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 763.00 | | | 1 226 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 359.00 | | | 676 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 676 816.00 | | 1 676 816.00 | 1 676 816.00 |
FG Production vendue services | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 309.00 | | 1 731 309.00 | 1 731 309.00 |
FM Production stockée | | | 11 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 094.00 | | | 42 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 806.00 | | | 1 781 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 656.00 | | | 1 673 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 149.00 | | | 108 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 822.00 | | 10 430.00 | 172 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 897.00 | | 10 430.00 | 167 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 448.00 | 35 082.00 | | 52 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | 350.00 | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 873.00 | 34 732.00 | | 47 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 859.00 | 203 859.00 | | 203 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 415 593.00 | 413 222.00 | 2 371.00 | 415 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 358.00 | 33 139.00 | 74 218.00 | 107 358.00 |
VI Groupe et associés | 278 304.00 | 278 304.00 | | 278 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 240.00 | 473 869.00 | 2 371.00 | 476 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 578.00 | 676 360.00 | 74 218.00 | 750 578.00 |