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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 158.00 | 1 159.00 | 2 999.00 | 4 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 049.00 | 1 159.00 | 258 890.00 | 260 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 494.00 | | 172 494.00 | 172 494.00 |
BZ Autres créances | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CF Disponibilités | 354 817.00 | | 354 817.00 | 354 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 317.00 | | 102 317.00 | 102 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 602.00 | | 637 602.00 | 637 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 651.00 | 1 159.00 | 896 493.00 | 897 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 495.00 | 33 696.00 | | 105 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 915.00 | 71 799.00 | | 58 915.00 |
DL TOTAL (I) | 169 910.00 | 110 995.00 | | 169 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 297.00 | 194 437.00 | | 162 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 502.00 | 45 858.00 | | 47 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 77 921.00 | | 87 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 916.00 | 72 054.00 | | 89 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 531.00 | 234 352.00 | | 339 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 583.00 | 624 621.00 | | 726 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 493.00 | 735 616.00 | | 896 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 716.00 | 162 297.00 | | 596 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 098.00 | | 15 098.00 | 15 098.00 |
FG Production vendue services | 722 072.00 | | 722 072.00 | 722 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 170.00 | | 737 170.00 | 737 170.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 028.00 | 19 677.00 | | 16 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 177.00 | 591 466.00 | | 737 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 262.00 | 519 667.00 | | 678 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 915.00 | 71 799.00 | | 58 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 220.00 | | 5 829.00 | 254 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626.00 | | 2 532.00 | 1 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 3 297.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436.00 | 722.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 722.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 337.00 | 87 337.00 | | 87 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 531.00 | 339 531.00 | | 339 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 172 494.00 | 172 494.00 | | 172 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 297.00 | 32 430.00 | 129 866.00 | 162 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 345.00 | 282 474.00 | 5 871.00 | 288 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 583.00 | 596 716.00 | 129 866.00 | 726 583.00 |