| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 2 870.00 | 3 113.00 | 5 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 178.00 | 2 870.00 | 256 308.00 | 259 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 607.00 | | 435 607.00 | 435 607.00 |
BZ Autres créances | 47 758.00 | | 47 758.00 | 47 758.00 |
CF Disponibilités | 540 736.00 | | 540 736.00 | 540 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 732.00 | | 149 732.00 | 149 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 944.00 | | 1 176 944.00 | 1 176 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 122.00 | 2 870.00 | 1 433 252.00 | 1 436 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 123 410.00 | 105 495.00 | | 123 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 077.00 | 58 915.00 | | 267 077.00 |
DL TOTAL (I) | 395 987.00 | 169 910.00 | | 395 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 866.00 | 162 297.00 | | 129 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 137.00 | 47 502.00 | | 52 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 87 337.00 | | 109 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 248.00 | 89 916.00 | | 247 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 190.00 | 339 531.00 | | 498 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 265.00 | 726 583.00 | | 1 037 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 252.00 | 896 493.00 | | 1 433 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 123.00 | 596 716.00 | | 940 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
FG Production vendue services | 1 197 304.00 | | 1 197 304.00 | 1 197 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 704.00 | | 1 253 704.00 | 1 253 704.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 981.00 | 16 028.00 | | 96 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 785.00 | 737 177.00 | | 1 256 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 708.00 | 678 262.00 | | 989 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 077.00 | 58 915.00 | | 267 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 049.00 | | 1 825.00 | 260 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 696.00 | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 696.00 | 259 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | | 1 825.00 | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159.00 | 1 711.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159.00 | 1 711.00 | | 1 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 248.00 | 247 248.00 | | 247 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 190.00 | 498 190.00 | | 498 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 435 607.00 | 435 607.00 | | 435 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 866.00 | 32 724.00 | 97 143.00 | 129 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 272.00 | 633 097.00 | 3 175.00 | 636 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 265.00 | 940 123.00 | 97 143.00 | 1 037 265.00 |