| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 441.00 | 76.00 | 5 365.00 | 5 441.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 621.00 | 4 646.00 | 2 976.00 | 7 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 257.00 | 4 721.00 | 261 536.00 | 266 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 729.00 | | 402 729.00 | 402 729.00 |
BZ Autres créances | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CF Disponibilités | 900 355.00 | | 900 355.00 | 900 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 961.00 | | 198 961.00 | 198 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 109.00 | | 1 558 109.00 | 1 558 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 366.00 | 4 721.00 | 1 819 645.00 | 1 824 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 487.00 | 123 410.00 | | 308 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 202.00 | 267 077.00 | | 308 202.00 |
DL TOTAL (I) | 622 189.00 | 395 987.00 | | 622 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 143.00 | 129 866.00 | | 97 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 182.00 | 52 137.00 | | 48 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 966.00 | 109 825.00 | | 161 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 685.00 | 247 248.00 | | 167 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 480.00 | 498 190.00 | | 722 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 456.00 | 1 037 265.00 | | 1 197 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 645.00 | 1 433 252.00 | | 1 819 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
FG Production vendue services | 1 576 424.00 | | 1 576 424.00 | 1 576 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 084.00 | | 1 585 084.00 | 1 585 084.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 427.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 073.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 156.00 | 96 981.00 | | 105 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 095.00 | 1 256 785.00 | | 1 585 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 893.00 | 989 708.00 | | 1 276 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 202.00 | 267 077.00 | | 308 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 178.00 | | 7 655.00 | 259 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 266 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 255 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 6 017.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | | 1 638.00 | 5 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870.00 | 2 427.00 | 576.00 | 2 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 652.00 | 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870.00 | 1 776.00 | | 2 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 480.00 | 722 480.00 | | 722 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 402 729.00 | 402 729.00 | | 402 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | | 30 781.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 192.00 | 33 069.00 | 64 123.00 | 97 192.00 |
VI Groupe et associés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
VP Divers | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 680.00 | 653 505.00 | 3 175.00 | 656 680.00 |
VW T.V.A. | 107 910.00 | 107 910.00 | | 107 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 505.00 | 1 133 382.00 | 64 123.00 | 1 197 505.00 |