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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 87.00 | 423.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 595.00 | 18 684.00 | 44 911.00 | 63 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 105.00 | 18 771.00 | 45 334.00 | 64 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BT Marchandises | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 418.00 | | 221 418.00 | 221 418.00 |
BZ Autres créances | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
CF Disponibilités | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 185.00 | | 404 185.00 | 404 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 290.00 | 18 771.00 | 449 519.00 | 468 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DH Report à nouveau | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 664.00 | | | -52 664.00 |
DL TOTAL (I) | -51 611.00 | | | -51 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 573.00 | | | 50 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 477.00 | | | 404 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EA Autres dettes | 36 547.00 | | | 36 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 519.00 | | | 449 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 329.00 | | | 474 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 613.00 | | 10 492.00 | 53 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 613.00 | | 9 982.00 | 53 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 9 452.00 | | 9 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 320.00 | 9 364.00 | | 9 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 477.00 | 404 477.00 | | 404 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 547.00 | 36 547.00 | | 36 547.00 |
UX Autres créances clients | 221 418.00 | 221 418.00 | | 221 418.00 |
VB T. V. A. | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 573.00 | 23 772.00 | 26 801.00 | 50 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 127.00 | 335 127.00 | | 335 127.00 |
VW T.V.A. | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 130.00 | 474 329.00 | 26 801.00 | 501 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 120 393.00 | | | 120 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
YT Sous‐traitance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 697.00 | | | 156 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 087.00 | | | 144 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 514.00 | | | 166 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 898.00 | | | 294 898.00 |