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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 215.00 | 295.00 | 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 090.00 | 21 939.00 | 32 151.00 | 54 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 615.00 | 22 154.00 | 32 461.00 | 54 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
BT Marchandises | 45 878.00 | | 45 878.00 | 45 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
BZ Autres créances | 49 756.00 | | 49 756.00 | 49 756.00 |
CF Disponibilités | 233 638.00 | | 233 638.00 | 233 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 708.00 | | 547 708.00 | 547 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 323.00 | 22 154.00 | 580 169.00 | 602 323.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DH Report à nouveau | -64 555.00 | | | -64 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | -28 428.00 | | | -28 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 813.00 | | | 378 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | | | 179 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
EA Autres dettes | 49 060.00 | | | 49 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 597.00 | | | 608 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 169.00 | | | 580 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 952.00 | | | 581 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343 399.00 | | | 343 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 105.00 | | 8 510.00 | 64 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 54 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 54 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 595.00 | | 8 495.00 | 63 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 771.00 | 9 872.00 | 6 490.00 | 18 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 128.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | 9 745.00 | 6 490.00 | 18 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 090.00 | 179 090.00 | | 179 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
UX Autres créances clients | 206 954.00 | 206 954.00 | | 206 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -614.00 | -614.00 | | -614.00 |
VB T. V. A. | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 303.00 | 344 303.00 | | 344 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 510.00 | 7 864.00 | 26 646.00 | 34 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 399.00 | | | 351 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 363.00 | 257 363.00 | | 257 363.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 597.00 | 581 952.00 | 26 646.00 | 608 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
ST Autres comptes | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
YT Sous‐traitance | 28 239.00 | | | 28 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 127.00 | | | 161 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 112.00 | | | 187 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 922.00 | | | 210 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 544.00 | | | 353 544.00 |