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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 342.00 | 168.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 375.00 | 5 093.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 390.00 | 31 372.00 | 38 018.00 | 69 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 383.00 | 32 089.00 | 43 294.00 | 75 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
BT Marchandises | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 855.00 | | 442 855.00 | 442 855.00 |
BZ Autres créances | 55 089.00 | | 55 089.00 | 55 089.00 |
CF Disponibilités | 272 473.00 | | 272 473.00 | 272 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 106.00 | | 918 106.00 | 918 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 488.00 | 32 089.00 | 961 399.00 | 993 488.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DH Report à nouveau | -41 372.00 | | | -41 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 988.00 | | | 138 988.00 |
DL TOTAL (I) | 110 560.00 | | | 110 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 020.00 | | | 371 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 781.00 | | | 389 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
EA Autres dettes | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 839.00 | | | 850 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 399.00 | | | 961 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 717.00 | | | 510 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 615.00 | | 20 768.00 | 54 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | | 20 768.00 | 54 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 154.00 | 9 936.00 | | 22 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 128.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 939.00 | 9 808.00 | | 21 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
UX Autres créances clients | 443 469.00 | 443 469.00 | | 443 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -614.00 | -614.00 | | -614.00 |
VB T. V. A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 117.00 | 29 994.00 | 340 122.00 | 370 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 935.00 | | | 351 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 911.00 | 501 911.00 | | 501 911.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 839.00 | 510 717.00 | 340 122.00 | 850 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
ST Autres comptes | 157 905.00 | | | 157 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 565.00 | | | 62 565.00 |
YT Sous‐traitance | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 026.00 | | | 236 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 014.00 | | | 309 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 692.00 | | | 467 692.00 |