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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 470.00 | 40.00 | 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654.00 | 507.00 | 2 147.00 | 2 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 930.00 | 3 710.00 | 6 219.00 | 9 930.00 |
BF Prêts | 129 100.00 | | 129 100.00 | 129 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 208.00 | 4 687.00 | 137 521.00 | 142 208.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 265.00 | | 65 265.00 | 65 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 338.00 | | 236 338.00 | 236 338.00 |
BZ Autres créances | 82 407.00 | | 82 407.00 | 82 407.00 |
CF Disponibilités | 54 970.00 | | 54 970.00 | 54 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 554.00 | | 451 554.00 | 451 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 762.00 | 4 687.00 | 589 075.00 | 593 762.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
DL TOTAL (I) | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
EA Autres dettes | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 209.00 | | | 508 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 075.00 | | | 589 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 135.00 | | | 262 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 383.00 | | 129 543.00 | 75 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 718.00 | 142 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 718.00 | 12 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 858.00 | | 443.00 | 74 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 129 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 089.00 | 9 930.00 | 37 333.00 | 32 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 128.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 747.00 | 9 803.00 | 37 333.00 | 31 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 187.00 | 80 187.00 | | 80 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
UP Prêts | 129 100.00 | 43 000.00 | 86 100.00 | 129 100.00 |
UX Autres créances clients | 236 951.00 | 236 951.00 | | 236 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -614.00 | -614.00 | | -614.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 651.00 | 93 576.00 | 246 074.00 | 339 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 233.00 | 427 133.00 | 86 100.00 | 513 233.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 209.00 | 262 135.00 | 246 074.00 | 508 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
ST Autres comptes | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
YT Sous‐traitance | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 993.00 | | | 117 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 141.00 | | | 135 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 147.00 | | | 269 147.00 |