| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 435.00 | 2 692.00 | 5 742.00 | 8 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 860.00 | 5 361.00 | 16 498.00 | 21 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 510.00 | 11 909.00 | 14 600.00 | 26 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 805.00 | 19 963.00 | 36 841.00 | 56 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 367.00 | | 113 367.00 | 113 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 410.00 | | 614 410.00 | 614 410.00 |
BZ Autres créances | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CF Disponibilités | 152 326.00 | | 152 326.00 | 152 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 590.00 | | 893 590.00 | 893 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 396.00 | 19 963.00 | 930 432.00 | 950 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 157.00 | | | 134 157.00 |
DL TOTAL (I) | 321 515.00 | | | 321 515.00 |
DP Provisions pour risques | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 761.00 | | | 24 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | | | 155 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 445.00 | | | 228 445.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 176.00 | | | 567 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 432.00 | | | 930 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 693.00 | | | 546 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 695.00 | | 24 111.00 | 32 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740.00 | | 7 695.00 | 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 955.00 | | 16 416.00 | 31 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991.00 | 11 972.00 | 19 964.00 | 7 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 2 057.00 | 2 692.00 | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 356.00 | 9 915.00 | 17 272.00 | 7 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 820.00 | 41 740.00 | 30 820.00 | 30 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 820.00 | 41 740.00 | 30 820.00 | 30 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 740.00 | 30 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 911.00 | 104 911.00 | | 104 911.00 |
UX Autres créances clients | 614 410.00 | 614 410.00 | | 614 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 560.00 | 21 076.00 | 20 483.00 | 41 560.00 |
VI Groupe et associés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 897.00 | 627 897.00 | | 627 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 177.00 | 546 694.00 | 20 483.00 | 567 177.00 |