| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 163.00 | 13 440.00 | 10 723.00 | 24 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 998.00 | 55 778.00 | 63 219.00 | 118 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 752.00 | 34 241.00 | 54 511.00 | 88 752.00 |
BF Prêts | 87 841.00 | | 87 841.00 | 87 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 057.00 | 103 460.00 | 216 597.00 | 320 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 638.00 | | 625 638.00 | 625 638.00 |
BZ Autres créances | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CF Disponibilités | 175 027.00 | | 175 027.00 | 175 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 819.00 | | 1 008 819.00 | 1 008 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 877.00 | 103 460.00 | 1 225 416.00 | 1 328 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 841.00 | | | 87 841.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 359 643.00 | | | 359 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 723.00 | | | 57 723.00 |
DL TOTAL (I) | 450 367.00 | | | 450 367.00 |
DP Provisions pour risques | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 608.00 | | | 175 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 351.00 | | | 356 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 158.00 | | | 147 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 199.00 | | | 740 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 416.00 | | | 1 225 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 273.00 | | | 618 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 581.00 | 147 477.00 | | 172 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 919.00 | 9 245.00 | | 14 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 662.00 | 50 090.00 | | 157 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 88 142.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 393.00 | 37 068.00 | | 66 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | 4 302.00 | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 254.00 | 32 766.00 | | 57 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 200.00 | | 13 350.00 | 48 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 200.00 | | 13 350.00 | 48 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 352.00 | 356 352.00 | | 356 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 159.00 | 147 159.00 | | 147 159.00 |
UP Prêts | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
UX Autres créances clients | 625 639.00 | 625 639.00 | | 625 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 609.00 | 53 683.00 | 121 926.00 | 175 609.00 |
VI Groupe et associés | 61 080.00 | 61 080.00 | | 61 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 650.00 | | | 53 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 337.00 | 39 337.00 | | 39 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 715.00 | 762 715.00 | | 762 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 200.00 | 618 274.00 | 121 926.00 | 740 200.00 |