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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 919.00 | 9 138.00 | 5 780.00 | 14 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 998.00 | 32 830.00 | 86 168.00 | 118 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 663.00 | 24 423.00 | 14 239.00 | 38 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 580.00 | 66 392.00 | 106 187.00 | 172 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 100.00 | | 132 100.00 | 132 100.00 |
BN En cours de production de biens | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 040.00 | | 192 040.00 | 192 040.00 |
BZ Autres créances | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
CF Disponibilités | 632 682.00 | | 632 682.00 | 632 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 825.00 | | 1 028 825.00 | 1 028 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 406.00 | 66 392.00 | 1 135 013.00 | 1 201 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 310 176.00 | | | 310 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 466.00 | | | 124 466.00 |
DL TOTAL (I) | 467 643.00 | | | 467 643.00 |
DP Provisions pour risques | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 258.00 | | | 229 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 661.00 | | | 48 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 675.00 | | | 209 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 169.00 | | | 619 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 013.00 | | | 1 135 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 561.00 | | | 443 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 414.00 | | 73 732.00 | 99 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 172 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 157 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 739.00 | | 5 180.00 | 9 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 675.00 | | 68 552.00 | 89 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 787.00 | 31 015.00 | 410.00 | 35 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 3 844.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 492.00 | 27 171.00 | 410.00 | 30 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 540.00 | 5 660.00 | | 42 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 540.00 | 5 660.00 | | 42 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 676.00 | 209 676.00 | | 209 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 574.00 | 131 574.00 | | 131 574.00 |
UX Autres créances clients | 192 041.00 | 192 041.00 | | 192 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 258.00 | 53 650.00 | 175 609.00 | 229 258.00 |
VI Groupe et associés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 401.00 | 225 401.00 | | 225 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 170.00 | 443 561.00 | 175 609.00 | 619 170.00 |