| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 5 294.00 | 4 444.00 | 9 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 661.00 | 11 851.00 | 49 809.00 | 61 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 013.00 | 18 640.00 | 9 373.00 | 28 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 414.00 | 35 787.00 | 63 627.00 | 99 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 440.00 | | 82 440.00 | 82 440.00 |
BN En cours de production de biens | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 413.00 | | 358 413.00 | 358 413.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 592 571.00 | | 592 571.00 | 592 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 168.00 | | 1 070 168.00 | 1 070 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 583.00 | 35 787.00 | 1 133 795.00 | 1 169 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 263 515.00 | | | 263 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 661.00 | | | 146 661.00 |
DL TOTAL (I) | 443 176.00 | | | 443 176.00 |
DP Provisions pour risques | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 540.00 | | | 42 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 858.00 | | | 273 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 987.00 | | | 185 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
EA Autres dettes | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 079.00 | | | 648 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 795.00 | | | 1 133 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 102.00 | | | 640 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 806.00 | | 42 609.00 | 56 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 435.00 | | 1 304.00 | 8 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 371.00 | | 41 305.00 | 48 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 964.00 | 15 823.00 | 35 787.00 | 19 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 2 602.00 | 5 295.00 | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 13 221.00 | 30 492.00 | 17 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 740.00 | 800.00 | | 41 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 740.00 | 800.00 | | 41 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 358 413.00 | 358 413.00 | | 358 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 217.00 | 364 217.00 | | 364 217.00 |