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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 450.00 | 1 456.00 | 5 994.00 | 7 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 690.00 | | 45 690.00 | 45 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 140.00 | 1 456.00 | 506 684.00 | 508 140.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 125.00 | 1 456.00 | 522 669.00 | 524 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 710.00 | | | -67 710.00 |
DL TOTAL (I) | 507 290.00 | | | 507 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 669.00 | | | 522 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 735.00 | | | -60 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 266.00 | | | 124 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 975.00 | | | 191 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 710.00 | | | -67 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 700 701.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 450.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 562.00 | 500 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 562.00 | 508 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 693 251.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |