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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
AP Constructions | 4 187.00 | 160.00 | 4 026.00 | 4 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 516.00 | | 91 516.00 | 91 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 152.00 | 7 610.00 | 560 542.00 | 568 152.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 113 756.00 | | 113 756.00 | 113 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 996.00 | | 113 996.00 | 113 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 148.00 | 7 610.00 | 674 538.00 | 682 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 978.00 | -55 556.00 | | -8 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 749.00 | 46 578.00 | | 97 749.00 |
DL TOTAL (I) | 663 770.00 | 566 022.00 | | 663 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 2 691.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 13 716.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 767.00 | 16 406.00 | | 10 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 538.00 | 582 428.00 | | 674 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 283.00 | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 283.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -283.00 | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 71 500.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 251.00 | 24 922.00 | | 42 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 749.00 | 46 578.00 | | 97 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 866.00 | | 264 405.00 | 491 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 932.00 | 556 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 119.00 | 568 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 4 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 416.00 | | 256 032.00 | 484 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | 3 672.00 | | 3 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | 3 511.00 | | 3 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 91 516.00 | 91 516.00 | | 91 516.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 756.00 | 91 756.00 | | 91 756.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |