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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 450.00 | 3 939.00 | 3 511.00 | 7 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -66 725.00 | | -66 725.00 | -66 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 725.00 | 3 939.00 | 391 786.00 | 395 725.00 |
CF Disponibilités | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 416.00 | | 164 416.00 | 164 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 141.00 | 3 939.00 | 556 202.00 | 560 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
CU Autres participations | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 710.00 | | | -67 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | -67 710.00 | | 12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 519 444.00 | 507 290.00 | | 519 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 659.00 | 15 280.00 | | 36 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 758.00 | 15 379.00 | | 36 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 202.00 | 522 669.00 | | 556 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 758.00 | 15 379.00 | | 36 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 185 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | 124 266.00 | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 346.00 | 191 975.00 | | 22 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 154.00 | -67 710.00 | | 12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 140.00 | | 77 534.00 | 508 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 948.00 | 388 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 948.00 | 395 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 690.00 | | 77 534.00 | 500 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 2 483.00 | | 1 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 456.00 | 2 483.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -66 725.00 | -66 725.00 | | -66 725.00 |
VI Groupe et associés | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -66 725.00 | -66 725.00 | | -66 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 758.00 | 36 758.00 | | 36 758.00 |