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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 450.00 | 3 939.00 | 3 511.00 | 7 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 866.00 | 3 939.00 | 487 927.00 | 491 866.00 |
CF Disponibilités | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 367.00 | 3 939.00 | 582 428.00 | 586 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
CU Autres participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 556.00 | -67 710.00 | | -55 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 578.00 | 12 154.00 | | 46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 566 022.00 | 519 444.00 | | 566 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | 36 659.00 | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | 99.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 406.00 | 36 758.00 | | 16 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 428.00 | 556 202.00 | | 582 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 406.00 | 36 758.00 | | 16 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 500.00 | 34 500.00 | | 71 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 922.00 | 22 346.00 | | 24 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 578.00 | 12 154.00 | | 46 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 725.00 | | 237 870.00 | 395 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 729.00 | 484 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 729.00 | 491 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 275.00 | | 237 870.00 | 388 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VW T.V.A. | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |