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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455.00 | 778 703.00 | 848 752.00 | 1 627 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 172.00 | 10 420.00 | 1 753.00 | 12 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 162.00 | 21 383.00 | 16 779.00 | 38 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 259.00 | | 439 259.00 | 439 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 908.00 | 1 331 797.00 | 1 921 111.00 | 3 252 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
BT Marchandises | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 519.00 | | 135 519.00 | 135 519.00 |
BZ Autres créances | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CF Disponibilités | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 618.00 | | 499 618.00 | 499 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 526.00 | 1 331 797.00 | 2 420 728.00 | 3 752 526.00 |
CU Autres participations | 875 630.00 | 277 000.00 | 598 630.00 | 875 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230.00 | 244 292.00 | 15 938.00 | 260 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988.00 | 1 041 988.00 | | 1 041 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | 717 159.00 | 670 626.00 | | 717 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 448.00 | 46 533.00 | | 50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 989.00 | 1 931 541.00 | | 1 981 989.00 |
DP Provisions pour risques | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 013.00 | 125 479.00 | | 101 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 638.00 | 25 860.00 | | 21 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | 88 483.00 | | 97 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | 51 345.00 | | 48 117.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | 5 906.00 | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 939.00 | 297 071.00 | | 271 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 728.00 | 2 228 613.00 | | 2 420 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 638.00 | 211 359.00 | | 213 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
FG Production vendue services | 877 823.00 | 8 180.00 | 886 003.00 | 877 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 693.00 | 8 180.00 | 932 873.00 | 924 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 800.00 | |
GE Autres charges | | | 3 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 799.00 | 22 198.00 | | 18 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 690.00 | | | 104 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 210 010.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 690.00 | -210 010.00 | | 99 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 35 399.00 | | 21 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 084.00 | 1 510 653.00 | | 1 069 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 636.00 | 1 464 120.00 | | 1 018 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 448.00 | 46 533.00 | | 50 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 905.00 | | 625 040.00 | 3 263 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636 037.00 | 1 314 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 037.00 | 3 252 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 639 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 458.00 | | 2 170.00 | 1 637 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 215.00 | | 18 947.00 | 19 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 002.00 | | 603 924.00 | 1 347 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 400.00 | 22 398.00 | | 356 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 645.00 | 18 647.00 | | 225 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 719.00 | 1 404.00 | | 111 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | 2 347.00 | | 19 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 166 800.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 000.00 | 166 800.00 | | 953 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 525.00 | 97 525.00 | | 97 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 259.00 | | 439 259.00 | 439 259.00 |
UX Autres créances clients | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 013.00 | 42 712.00 | 58 301.00 | 101 013.00 |
VI Groupe et associés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 413.00 | | | 43 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 078.00 | 172 819.00 | 439 259.00 | 612 078.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 939.00 | 213 638.00 | 58 301.00 | 271 939.00 |