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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455.00 | 778 703.00 | 848 752.00 | 1 627 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 559.00 | 14 128.00 | 1 431.00 | 15 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 276.00 | 29 295.00 | 10 981.00 | 40 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 131.00 | | 464 131.00 | 464 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 281.00 | 1 359 356.00 | 1 923 926.00 | 3 283 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BT Marchandises | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
BZ Autres créances | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CF Disponibilités | 731 813.00 | | 731 813.00 | 731 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 546.00 | | 949 546.00 | 949 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 827.00 | 1 359 356.00 | 2 873 472.00 | 4 232 827.00 |
CU Autres participations | 875 630.00 | 277 000.00 | 598 630.00 | 875 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230.00 | 260 230.00 | | 260 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988.00 | 1 041 988.00 | | 1 041 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | 869 805.00 | 767 607.00 | | 869 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 421.00 | 102 198.00 | | 209 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 609.00 | 2 084 188.00 | | 2 293 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 531.00 | 309 657.00 | | 267 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 078.00 | 39 988.00 | | 76 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 776.00 | 112 284.00 | | 126 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 494.00 | 80 756.00 | | 106 494.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 3 170.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 863.00 | 545 856.00 | | 579 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 472.00 | 2 796 843.00 | | 2 873 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 476.00 | 278 324.00 | | 381 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 725.00 | | 70 725.00 | 70 725.00 |
FG Production vendue services | 829 445.00 | 7 955.00 | 837 400.00 | 829 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 170.00 | 7 955.00 | 908 125.00 | 900 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 130.00 | 20 205.00 | | 28 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 600.00 | 6 221.00 | | 25 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | 6 221.00 | | 25 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 600.00 | 6 221.00 | | 25 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 506.00 | 39 744.00 | | 75 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 657.00 | 844 738.00 | | 1 146 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 235.00 | 742 540.00 | | 937 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 421.00 | 102 198.00 | | 209 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 235.00 | | 30 046.00 | 3 281 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 1 339 762.00 | 28 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 3 283 281.00 | 28 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 643 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 087.00 | | 1 927.00 | 1 641 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 928.00 | | 1 348.00 | 38 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 990.00 | | 26 772.00 | 1 340 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 330.00 | 11 026.00 | | 395 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 255 461.00 | 4 769.00 | | 255 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 668.00 | 2 163.00 | | 114 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 201.00 | 4 094.00 | | 25 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 800.00 | | 166 800.00 | 1 119 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 776.00 | 126 776.00 | | 126 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 131.00 | | 464 131.00 | 464 131.00 |
UX Autres créances clients | 137 290.00 | 137 290.00 | | 137 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 531.00 | 69 144.00 | 198 387.00 | 267 531.00 |
VI Groupe et associés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 126.00 | | | 42 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 878.00 | 208 747.00 | 464 131.00 | 672 878.00 |
VW T.V.A. | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 863.00 | 381 476.00 | 198 387.00 | 579 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |