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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627 455.00 | 778 703.00 | 848 752.00 | 1 627 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 632.00 | 11 965.00 | 1 667.00 | 13 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 928.00 | 25 201.00 | 13 728.00 | 38 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 359.00 | | 465 359.00 | 465 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 235.00 | 1 348 330.00 | 1 932 905.00 | 3 281 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BT Marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 713 770.00 | | 713 770.00 | 713 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 938.00 | | 863 938.00 | 863 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 173.00 | 1 348 330.00 | 2 796 843.00 | 4 145 173.00 |
CU Autres participations | 875 630.00 | 277 000.00 | 598 630.00 | 875 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 230.00 | 255 461.00 | 4 769.00 | 260 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 722.00 | 156 722.00 | | 156 722.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 041 988.00 | 1 041 988.00 | | 1 041 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
DH Report à nouveau | 767 607.00 | 717 159.00 | | 767 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 198.00 | 50 448.00 | | 102 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 188.00 | 1 981 989.00 | | 2 084 188.00 |
DP Provisions pour risques | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 657.00 | 101 013.00 | | 309 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 988.00 | 21 638.00 | | 39 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | 97 525.00 | | 112 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 756.00 | 48 117.00 | | 80 756.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 3 647.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 856.00 | 271 939.00 | | 545 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 843.00 | 2 420 728.00 | | 2 796 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 324.00 | 213 638.00 | | 278 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
FG Production vendue services | 753 249.00 | 3 136.00 | 756 385.00 | 753 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 259.00 | 3 136.00 | 807 395.00 | 804 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 205.00 | 18 799.00 | | 20 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 221.00 | 104 690.00 | | 6 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 221.00 | 104 690.00 | | 6 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 221.00 | 99 690.00 | | 6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 744.00 | 21 563.00 | | 39 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 738.00 | 1 069 084.00 | | 844 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 540.00 | 1 018 636.00 | | 742 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 198.00 | 50 448.00 | | 102 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 908.00 | | 399 460.00 | 3 252 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 230.00 | | | 260 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371 134.00 | 1 340 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 134.00 | 3 281 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 639 627.00 | | 1 460.00 | 1 639 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 162.00 | | 767.00 | 38 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 889.00 | | 397 234.00 | 1 314 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 797.00 | 16 533.00 | | 378 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 292.00 | 11 169.00 | | 244 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 123.00 | 1 546.00 | | 113 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 383.00 | 3 818.00 | | 21 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 676 000.00 | | | 676 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 800.00 | | | 1 119 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 284.00 | 112 284.00 | | 112 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 359.00 | | 465 359.00 | 465 359.00 |
UX Autres créances clients | 114 943.00 | 114 943.00 | | 114 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 657.00 | 42 125.00 | 248 118.00 | 309 657.00 |
VI Groupe et associés | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 246.00 | 138 887.00 | 465 359.00 | 604 246.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 856.00 | 278 324.00 | 248 118.00 | 545 856.00 |