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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 220.00 | 34 596.00 | 624.00 | 35 220.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | 6 993.00 | 79 232.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 1 778.00 | 6 222.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 961.00 | 229.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 12 887.00 | 16 952.00 | 29 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 858.00 | | 77 858.00 | 77 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 932.00 | 58 215.00 | 185 717.00 | 243 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 443.00 | 1 500.00 | 184 943.00 | 186 443.00 |
BZ Autres créances | 49 349.00 | | 49 349.00 | 49 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 456.00 | 1 500.00 | 302 956.00 | 304 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 388.00 | 59 715.00 | 488 673.00 | 548 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 134 759.00 | | | 134 759.00 |
DH Report à nouveau | -221 104.00 | | | -221 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
DL TOTAL (I) | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 393.00 | | | 265 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 351.00 | | | 160 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 263.00 | | | 466 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 674.00 | | | 488 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 055 803.00 | 1 014.00 | 2 056 817.00 | 2 055 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 803.00 | 1 014.00 | 2 056 817.00 | 2 055 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 991.00 | | | -17 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 138.00 | | | 2 064 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 183.00 | | | 2 052 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 422.00 | | 32 311.00 | 217 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 82 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 800.00 | 1 000.00 | 243 932.00 | 4 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 32 029.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 945.00 | | 8 500.00 | 120 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 394.00 | | 6 436.00 | 30 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 083.00 | | 17 375.00 | 66 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 667.00 | 9 548.00 | | 48 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 527.00 | 5 840.00 | | 37 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 140.00 | 3 708.00 | | 11 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 393.00 | 265 393.00 | | 265 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 858.00 | 77 858.00 | | 77 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 546.00 | 3 591.00 | 7 955.00 | 11 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
VW T.V.A. | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 263.00 | 458 308.00 | 7 955.00 | 466 263.00 |