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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 38 148.00 | 1 238.00 | 39 387.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | 10 000.00 | 76 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 526.00 | 23 976.00 | 33 550.00 | 57 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 983.00 | 82 315.00 | 117 668.00 | 199 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 043.00 | 3 000.00 | 149 043.00 | 152 043.00 |
BZ Autres créances | 183 266.00 | | 183 266.00 | 183 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 324 665.00 | | 324 665.00 | 324 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 683.00 | 3 000.00 | 846 683.00 | 849 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 666.00 | 85 315.00 | 964 351.00 | 1 049 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 134 759.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 477.00 | -169 720.00 | | -10 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | 24 485.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 115 628.00 | 108 323.00 | | 115 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 156.00 | 356 831.00 | | 356 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 648.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 005.00 | 379 447.00 | | 355 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 762.00 | 139 404.00 | | 123 762.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 723.00 | 904 330.00 | | 848 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 351.00 | 1 012 653.00 | | 964 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 715.00 | | 30 245.00 | 172 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 977.00 | 199 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 477.00 | 59 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 448.00 | | 28 745.00 | 32 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | | 1 500.00 | 6 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 710.00 | 7 082.00 | 1 477.00 | 76 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 793.00 | 2 356.00 | | 53 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 4 726.00 | 1 477.00 | 22 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 005.00 | 355 005.00 | | 355 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 523.00 | 31 690.00 | 320 833.00 | 352 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 266.00 | 183 266.00 | | 183 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 676.00 | 143 676.00 | | 143 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 640.00 | 478 985.00 | 6 655.00 | 485 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 723.00 | 527 890.00 | 320 833.00 | 848 723.00 |