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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 387.00 | 36 682.00 | 2 705.00 | 39 387.00 |
AH Fonds commercial | 86 225.00 | 10 000.00 | 76 225.00 | 86 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 7 111.00 | 889.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 258.00 | 20 727.00 | 9 531.00 | 30 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 715.00 | 76 710.00 | 96 004.00 | 172 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 114.00 | 3 000.00 | 272 114.00 | 275 114.00 |
BZ Autres créances | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 425 468.00 | | 425 468.00 | 425 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 423.00 | | 91 423.00 | 91 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 648.00 | 3 000.00 | 916 649.00 | 919 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 363.00 | 79 710.00 | 1 012 653.00 | 1 092 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 88 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 134 759.00 | 134 759.00 | | 134 759.00 |
DH Report à nouveau | -169 720.00 | -209 148.00 | | -169 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | 39 427.00 | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 108 323.00 | 61 839.00 | | 108 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 831.00 | 36 496.00 | | 356 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 447.00 | 306 303.00 | | 379 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 404.00 | 143 830.00 | | 139 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 330.00 | 515 277.00 | | 904 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 653.00 | 577 115.00 | | 1 012 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 875.00 | | 474.00 | 235 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 634.00 | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 634.00 | 172 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 611.00 | | | 133 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 030.00 | | 419.00 | 32 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 234.00 | | 55.00 | 70 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 155.00 | 8 556.00 | | 68 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 064.00 | 4 729.00 | | 49 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 3 826.00 | | 19 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 447.00 | 379 447.00 | | 379 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
UX Autres créances clients | 275 114.00 | 275 114.00 | | 275 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 190.00 | | 356 190.00 | 356 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -348 235.00 | | | -348 235.00 |
VP Divers | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 423.00 | 91 423.00 | | 91 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 115.00 | 467 460.00 | 6 655.00 | 474 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 682.00 | 519 492.00 | 356 190.00 | 875 682.00 |