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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 386.00 | 35 126.00 | 4 260.00 | 39 386.00 |
AH Fonds commercial | 86 224.00 | 9 493.00 | 76 731.00 | 86 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 444.00 | 3 555.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 173.00 | 17.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 16 918.00 | 12 921.00 | 29 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 875.00 | 68 154.00 | 167 720.00 | 235 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 317.00 | 1 499.00 | 110 817.00 | 112 317.00 |
BZ Autres créances | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
CF Disponibilités | 182 427.00 | | 182 427.00 | 182 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 894.00 | 1 499.00 | 409 394.00 | 410 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 769.00 | 69 654.00 | 577 115.00 | 646 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
DH Report à nouveau | -209 147.00 | -221 103.00 | | -209 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 11 956.00 | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 61 838.00 | 22 411.00 | | 61 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 496.00 | 37 598.00 | | 36 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 647.00 | 2 919.00 | | 28 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 302.00 | 265 393.00 | | 306 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 829.00 | 160 351.00 | | 143 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 276.00 | 466 262.00 | | 515 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 115.00 | 488 674.00 | | 577 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 432 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 432 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 436 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 938.00 | 20 012.00 | | 16 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 938.00 | 20 012.00 | | 16 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | -17 990.00 | | -16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 610.00 | -800.00 | | -2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 126.00 | 2 064 137.00 | | 2 436 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 699.00 | 2 052 181.00 | | 2 396 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 427.00 | 11 956.00 | | 39 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 932.00 | | 6 167.00 | 243 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 224.00 | 70 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 235 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 445.00 | | 4 167.00 | 129 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 458.00 | | 2 000.00 | 82 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 215.00 | 9 940.00 | | 58 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 367.00 | 5 697.00 | | 43 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 4 243.00 | | 14 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 303.00 | 306 303.00 | | 306 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 634.00 | 63 634.00 | | 63 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 718.00 | 108 718.00 | | 108 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 955.00 | 3 642.00 | 4 313.00 | 7 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 701.00 | 295 701.00 | | 295 701.00 |
VW T.V.A. | 111 365.00 | 111 365.00 | | 111 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 277.00 | 510 964.00 | 4 313.00 | 515 277.00 |