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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 934.00 | | 384 934.00 | 384 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 886.00 | 108 389.00 | 4 497.00 | 112 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | 1 515.00 | 12 443.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 128.00 | 112 675.00 | 403 453.00 | 516 128.00 |
BT Marchandises | 82 199.00 | 3 998.00 | 78 201.00 | 82 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BZ Autres créances | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 84 911.00 | | 84 911.00 | 84 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 342.00 | 3 998.00 | 188 343.00 | 192 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 470.00 | 116 673.00 | 591 797.00 | 708 470.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 100 207.00 | | | 100 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
DL TOTAL (I) | 136 731.00 | | | 136 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 077.00 | | | 271 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 403.00 | | | 76 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 066.00 | | | 455 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 797.00 | | | 591 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 657.00 | | 944 657.00 | 944 657.00 |
FG Production vendue services | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 109.00 | | 948 109.00 | 948 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 336.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 464.00 | | | 958 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 106.00 | | | 922 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 358.00 | | | 36 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 260.00 | | 1 868.00 | 514 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 934.00 | | | 384 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 034.00 | | 1 623.00 | 114 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 292.00 | | 245.00 | 15 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 488.00 | 4 672.00 | | 106 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 488.00 | 4 672.00 | | 106 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 153.00 | 1 515.00 | 1 153.00 | 1 153.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 846.00 | 3 998.00 | 1 846.00 | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | 5 513.00 | 2 999.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | 5 513.00 | 2 999.00 | 2 999.00 |
UG ‐ Financières | | 1 515.00 | 1 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 077.00 | 24 976.00 | 115 521.00 | 271 077.00 |
VI Groupe et associés | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 077.00 | | | 271 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 698.00 | | | 296 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 189.00 | 25 232.00 | 13 957.00 | 39 189.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 066.00 | 208 965.00 | 115 521.00 | 455 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
ST Autres comptes | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 336.00 | | | 57 336.00 |