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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 934.00 | | 384 934.00 | 384 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 886.00 | 111 736.00 | 1 150.00 | 112 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | 2 177.00 | 11 781.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 128.00 | 116 684.00 | 399 445.00 | 516 128.00 |
BT Marchandises | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BZ Autres créances | 61 735.00 | | 61 735.00 | 61 735.00 |
CF Disponibilités | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 246.00 | | 249 246.00 | 249 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 374.00 | 116 684.00 | 648 691.00 | 765 374.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 207 902.00 | | | 207 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
DL TOTAL (I) | 254 138.00 | | | 254 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 139.00 | | | 223 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 769.00 | | | 73 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 552.00 | | | 394 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 691.00 | | | 648 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 136.00 | | 947 136.00 | 947 136.00 |
FG Production vendue services | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 432.00 | | 954 432.00 | 954 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 394.00 | | | 974 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 323.00 | | | 928 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 128.00 | | | 516 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 934.00 | | | 384 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 349.00 | 248.00 | 1 089.00 | 115 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 349.00 | 248.00 | 1 089.00 | 115 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 577.00 | 2 177.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | 2 177.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 2 177.00 | 1 577.00 | 1 577.00 |
UG ‐ Financières | | 2 177.00 | 1 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 769.00 | 73 769.00 | | 73 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 139.00 | 30 382.00 | 121 391.00 | 223 139.00 |
VI Groupe et associés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 710.00 | 45 710.00 | | 45 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 923.00 | 68 966.00 | 13 957.00 | 82 923.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 552.00 | 201 795.00 | 121 391.00 | 394 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
ST Autres comptes | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 926.00 | | | 51 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |