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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 934.00 | | 384 934.00 | 384 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 941.00 | 113 890.00 | 9 051.00 | 122 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | 2 399.00 | 11 559.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 133.00 | 119 060.00 | 408 074.00 | 527 133.00 |
BT Marchandises | 65 888.00 | | 65 888.00 | 65 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CF Disponibilités | 89 269.00 | | 89 269.00 | 89 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 584.00 | | 269 584.00 | 269 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 718.00 | 119 060.00 | 677 658.00 | 796 718.00 |
CU Autres participations | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 253 973.00 | | | 253 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DL TOTAL (I) | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 110.00 | | | 373 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 658.00 | | | 677 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 203.00 | | | 211 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 258.00 | | 960 258.00 | 960 258.00 |
FG Production vendue services | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 451.00 | | 967 451.00 | 967 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 673.00 | | | 984 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 263.00 | | | 934 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 128.00 | | 11 005.00 | 516 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 934.00 | | | 384 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 657.00 | | 10 055.00 | 115 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 537.00 | | 950.00 | 15 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 507.00 | 2 154.00 | | 114 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 507.00 | 2 154.00 | | 114 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 177.00 | 2 399.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 2 399.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 177.00 | 2 399.00 | 2 177.00 | 2 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 399.00 | 2 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 235.00 | 88 235.00 | | 88 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 757.00 | 30 850.00 | 120 821.00 | 192 757.00 |
VI Groupe et associés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VP Divers | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 096.00 | 53 096.00 | | 53 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 371.00 | 81 413.00 | 13 957.00 | 95 371.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 110.00 | 211 203.00 | 120 821.00 | 373 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 305.00 | | | 37 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 401.00 | | | 41 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |