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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 934.00 | | 384 934.00 | 384 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 263.00 | 103 717.00 | 7 546.00 | 111 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 957.00 | 1 153.00 | 12 804.00 | 13 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 260.00 | 107 641.00 | 406 619.00 | 514 260.00 |
BT Marchandises | 99 032.00 | 1 846.00 | 97 186.00 | 99 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CF Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 628.00 | 1 846.00 | 168 782.00 | 170 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 888.00 | 109 487.00 | 575 401.00 | 684 888.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DL TOTAL (I) | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 878.00 | | | 299 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 028.00 | | | 475 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 401.00 | | | 575 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 979.00 | | 927 979.00 | 927 979.00 |
FG Production vendue services | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 199.00 | | 940 199.00 | 940 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 436.00 | | | 946 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 496.00 | | | 916 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 113.00 | | 147.00 | 514 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 934.00 | | | 384 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 145.00 | | 147.00 | 15 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 824.00 | 4 665.00 | | 101 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 824.00 | 4 665.00 | | 101 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 118.00 | 1 153.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | 2 999.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | 2 999.00 | 1 118.00 | 1 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 153.00 | 1 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
UX Autres créances clients | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 698.00 | 25 621.00 | 108 826.00 | 296 698.00 |
VI Groupe et associés | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 417.00 | 69 460.00 | 13 957.00 | 83 417.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 028.00 | 203 951.00 | 108 826.00 | 475 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
ST Autres comptes | 21 977.00 | | | 21 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 829.00 | | | 24 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 331.00 | | | 39 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 685.00 | | | 33 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 937.00 | | | 55 937.00 |