| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 871.00 | 13 548.00 | 20 323.00 | 33 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 385.00 | 11 170.00 | 214.00 | 11 385.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AP Constructions | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 929.00 | 149 299.00 | 1 629.00 | 150 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 687.00 | 120 030.00 | 61 656.00 | 181 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 451.00 | 402 077.00 | 438 374.00 | 840 451.00 |
BT Marchandises | 361 926.00 | 73 532.00 | 288 394.00 | 361 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 518.00 | 4 671.00 | 3 846.00 | 8 518.00 |
BZ Autres créances | 180 856.00 | | 180 856.00 | 180 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 263 454.00 | | 263 454.00 | 263 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 204.00 | | 45 204.00 | 45 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 035.00 | 78 203.00 | 781 832.00 | 860 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 487.00 | 480 281.00 | 1 220 206.00 | 1 700 487.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
DL TOTAL (I) | 375 655.00 | | | 375 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 795.00 | | | 281 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 277.00 | | | 353 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 319.00 | | | 191 319.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 550.00 | | | 844 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 206.00 | | | 1 220 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 253.00 | | | 677 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 138.00 | | | 97 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 581 491.00 | | 4 581 491.00 | 4 581 491.00 |
FD Production vendue biens | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FG Production vendue services | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 581 491.00 | | 4 581 491.00 | 4 581 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 636.00 | | | 46 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 871.00 | | | 114 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 408.00 | | | 117 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 373.00 | | | 100 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 544.00 | | | 83 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 189.00 | | | 4 720 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 497 372.00 | | | 4 497 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 816.00 | | | 222 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 415.00 | | 41 801.00 | 915 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 871.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 111.00 | 31 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 764.00 | 840 451.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 345.00 | 354 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 307.00 | 454 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 345.00 | | 385.00 | 359 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 810.00 | | 33 691.00 | 523 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 259.00 | | 7 724.00 | 32 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 772.00 | 89 069.00 | 105 763.00 | 418 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 548.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 150.00 | 1 364.00 | 5 345.00 | 15 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 621.00 | 87 704.00 | 100 417.00 | 403 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 73 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 842.00 | 3 828.00 | | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | 77 360.00 | | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 380.00 | 77 360.00 | 2 537.00 | 3 380.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 277.00 | 353 277.00 | | 353 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VB T. V. A. | 19 781.00 | 19 781.00 | | 19 781.00 |
VC Groupe et associés | 182 611.00 | | 182 611.00 | 182 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 656.00 | 17 359.00 | 167 297.00 | 184 656.00 |
VI Groupe et associés | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 750.00 | | | 175 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 075.00 | 161 075.00 | | 161 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 452.00 | 234 579.00 | 31 872.00 | 266 452.00 |
VW T.V.A. | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 550.00 | 677 253.00 | 167 297.00 | 844 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 102.00 | | | 185 102.00 |
ST Autres comptes | 386 023.00 | | | 386 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 689.00 | | | 284 689.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 600.00 | | | 574 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 172.00 | | | 383 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 904.00 | | | 873 904.00 |