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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 467.00 | 18 997.00 | 470.00 | 19 467.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AP Constructions | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 838.00 | 164 493.00 | 13 345.00 | 177 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 499.00 | 400 974.00 | 75 525.00 | 476 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 252.00 | 739 911.00 | 447 341.00 | 1 187 252.00 |
BT Marchandises | 949 298.00 | | 949 298.00 | 949 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071.00 | 405.00 | 1 666.00 | 2 071.00 |
BZ Autres créances | 637 556.00 | | 637 556.00 | 637 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 383 518.00 | | 383 518.00 | 383 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 033.00 | 405.00 | 2 048 628.00 | 2 049 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 285.00 | 740 316.00 | 2 495 969.00 | 3 236 285.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 679 134.00 | 576 285.00 | | 679 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 899.00 | 122 849.00 | | 255 899.00 |
DL TOTAL (I) | 957 033.00 | 721 134.00 | | 957 033.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 372.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 372.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 184.00 | 670 025.00 | | 536 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 989.00 | 475 136.00 | | 677 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 143.00 | 272 962.00 | | 297 143.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 66 940.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 935.00 | 1 485 063.00 | | 1 538 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 969.00 | 2 210 569.00 | | 2 495 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 947.00 | | 30 803.00 | 1 173 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 498.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 498.00 | 1 187 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 951.00 | | 516.00 | 361 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 626.00 | | 30 287.00 | 745 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 103.00 | 48 200.00 | | 680 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | 46.00 | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 281.00 | 48 154.00 | | 627 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 251.00 | 405.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251.00 | 12 013.00 | 3 251.00 | 3 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 623.00 | 12 013.00 | 7 623.00 | 7 623.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405.00 | 3 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 608.00 | 4 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 989.00 | 677 989.00 | | 677 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 998.00 | 93 998.00 | | 93 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 56 467.00 | 56 467.00 | | 56 467.00 |
VC Groupe et associés | 464 542.00 | | 464 542.00 | 464 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 184.00 | 171 132.00 | 365 052.00 | 536 184.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 321.00 | 115 321.00 | | 115 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 516.00 | 76 516.00 | | 76 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 142.00 | 251 600.00 | 479 542.00 | 731 142.00 |
VW T.V.A. | 94 987.00 | 94 987.00 | | 94 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 936.00 | 1 173 883.00 | 365 052.00 | 1 538 936.00 |