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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AP Constructions | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 898.00 | 157 835.00 | 4 063.00 | 161 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 470.00 | 298 342.00 | 134 128.00 | 432 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 265.00 | 630 576.00 | 513 689.00 | 1 144 265.00 |
BT Marchandises | 870 489.00 | | 870 489.00 | 870 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 721.00 | 1 540.00 | 7 181.00 | 8 721.00 |
BZ Autres créances | 343 020.00 | | 343 020.00 | 343 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 140 235.00 | | 140 235.00 | 140 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 576.00 | | 63 576.00 | 63 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 117.00 | 1 540.00 | 1 424 577.00 | 1 426 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 382.00 | 632 116.00 | 1 938 266.00 | 2 570 382.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 495 841.00 | 416 276.00 | | 495 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 443.00 | 79 565.00 | | 80 443.00 |
DL TOTAL (I) | 598 285.00 | 517 841.00 | | 598 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 866.00 | 522 832.00 | | 488 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 755.00 | 613 505.00 | | 542 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 976.00 | 235 039.00 | | 298 976.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 5 990.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 982.00 | 1 377 366.00 | | 1 339 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 266.00 | 1 895 207.00 | | 1 938 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 083 637.00 | | 5 083 637.00 | 5 083 637.00 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 083 939.00 | | 5 083 939.00 | 5 083 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 107 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 104.00 | 30 938.00 | | 7 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 104.00 | 30 938.00 | | 7 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | 5 513.00 | | 7 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 5 513.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 25 425.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 004.00 | 8 228.00 | | 21 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 930.00 | 4 841 299.00 | | 5 115 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 487.00 | 4 761 734.00 | | 5 035 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 443.00 | 79 565.00 | | 80 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 416.00 | 7 849.00 | | 1 136 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 144 265.00 | | | 1 144 265.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 715 945.00 | | | 715 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 096.00 | 7 849.00 | | 708 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 115.00 | 49 461.00 | | 581 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 449.00 | 502.00 | | 18 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 795.00 | 48 959.00 | | 528 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803.00 | 1 540.00 | 803.00 | 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 1 540.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803.00 | 1 540.00 | 803.00 | 803.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 755.00 | 542 755.00 | | 542 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 397.00 | 84 397.00 | | 84 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 598.00 | 91 598.00 | | 91 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
VC Groupe et associés | 170 948.00 | | 170 948.00 | 170 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 015.00 | 153 506.00 | 333 509.00 | 487 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 461.00 | | | 148 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 576.00 | 63 576.00 | | 63 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 818.00 | 244 370.00 | 193 448.00 | 437 818.00 |
VW T.V.A. | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 132.00 | 1 004 623.00 | 333 509.00 | 1 338 132.00 |