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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
AH Fonds commercial | 343 000.00 | | 343 000.00 | 343 000.00 |
AP Constructions | 121 577.00 | 121 577.00 | | 121 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 898.00 | 160 275.00 | 1 622.00 | 161 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 152.00 | 345 429.00 | 116 723.00 | 462 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 947.00 | 680 103.00 | 493 843.00 | 1 173 947.00 |
BT Marchandises | 764 532.00 | | 764 532.00 | 764 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 133.00 | 3 251.00 | 8 882.00 | 12 133.00 |
BZ Autres créances | 328 155.00 | | 328 155.00 | 328 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 552 686.00 | | 552 686.00 | 552 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 976.00 | 3 251.00 | 1 716 725.00 | 1 719 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 922.00 | 683 354.00 | 2 210 569.00 | 2 893 922.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 576 285.00 | 495 841.00 | | 576 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 849.00 | 80 443.00 | | 122 849.00 |
DL TOTAL (I) | 721 134.00 | 598 285.00 | | 721 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 025.00 | 488 866.00 | | 670 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 136.00 | 542 755.00 | | 475 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 962.00 | 298 976.00 | | 272 962.00 |
EA Autres dettes | 66 940.00 | 9 385.00 | | 66 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 063.00 | 1 339 982.00 | | 1 485 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 569.00 | 1 938 266.00 | | 2 210 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 265.00 | | 29 682.00 | 1 144 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 951.00 | | | 361 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 945.00 | | 29 682.00 | 715 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 576.00 | 49 528.00 | | 630 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 753.00 | 49 528.00 | | 577 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 540.00 | 3 251.00 | 1 541.00 | 1 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540.00 | 3 251.00 | 1 541.00 | 1 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540.00 | 7 623.00 | 1 541.00 | 1 540.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 136.00 | 475 136.00 | | 475 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 452.00 | 72 452.00 | | 72 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
VC Groupe et associés | 115 303.00 | | 115 303.00 | 115 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 425.00 | 182 410.00 | 486 015.00 | 668 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 614.00 | | | 120 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 182.00 | 287 379.00 | 137 803.00 | 425 182.00 |
VW T.V.A. | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 463.00 | 997 448.00 | 486 015.00 | 1 483 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |