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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AN Terrains | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 279.00 | 31 241.00 | 5 038.00 | 36 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 346.00 | 255 511.00 | 71 835.00 | 327 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 818.00 | 291 901.00 | 224 917.00 | 516 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 661.00 | 13 634.00 | 325 026.00 | 338 661.00 |
BZ Autres créances | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
CF Disponibilités | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 236.00 | 13 634.00 | 583 602.00 | 597 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 054.00 | 305 535.00 | 808 519.00 | 1 114 054.00 |
CU Autres participations | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | 278 745.00 | 253 320.00 | | 278 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 270.00 | 65 425.00 | | 96 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 868.00 | 6 967.00 | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 515 723.00 | 462 551.00 | | 515 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 587.00 | 19 761.00 | | 12 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 287.00 | 24 309.00 | | 24 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 114.00 | 210 890.00 | | 173 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 154.00 | 39 825.00 | | 63 154.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 8 775.00 | | 1 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 450.00 | 19 650.00 | | 18 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 796.00 | 323 210.00 | | 292 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 519.00 | 785 761.00 | | 808 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 053.00 | | 1 731 053.00 | 1 731 053.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 847.00 | | 1 779 847.00 | 1 779 847.00 |
FM Production stockée | | | -911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 14 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 20 203.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 515.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 23 718.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 703.00 | 888.00 | | 7 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 103 459.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703.00 | 888.00 | | 7 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 038.00 | 22 831.00 | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 107.00 | | | -5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 687.00 | 1 389 655.00 | | 1 827 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 418.00 | 1 324 231.00 | | 1 731 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 270.00 | 65 425.00 | | 96 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 440.00 | | 6 378.00 | 510 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 349.00 | | | 73 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 704.00 | | 6 378.00 | 416 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 781.00 | 28 119.00 | | 263 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | 28 119.00 | | 258 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 363.00 | | 2 728.00 | 16 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 363.00 | | 2 728.00 | 16 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 363.00 | | 2 728.00 | 16 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 114.00 | 173 114.00 | | 173 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 323 053.00 | 323 053.00 | | 323 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VC Groupe et associés | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 214.00 | 7 613.00 | 4 601.00 | 12 214.00 |
VI Groupe et associés | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
VP Divers | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 901.00 | 471 614.00 | 1 287.00 | 472 901.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 796.00 | 288 195.00 | 4 601.00 | 292 796.00 |