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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 386.00 | 10 196.00 | 1 190.00 | 11 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 877.00 | 36 367.00 | 9 510.00 | 45 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 069.00 | 50 783.00 | 163 287.00 | 214 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 722.00 | 24 020.00 | 671 703.00 | 695 722.00 |
BZ Autres créances | 551 227.00 | | 551 227.00 | 551 227.00 |
CF Disponibilités | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 507.00 | 24 020.00 | 1 476 487.00 | 1 500 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 576.00 | 74 802.00 | 1 639 774.00 | 1 714 576.00 |
CU Autres participations | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | 529 263.00 | 394 161.00 | | 529 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 045.00 | 385 102.00 | | 360 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 149.00 | 916 103.00 | | 1 026 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | 729.00 | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 248.00 | 293 742.00 | | 555 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 179.00 | 67 094.00 | | 57 179.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 625.00 | 361 571.00 | | 613 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 774.00 | 1 277 675.00 | | 1 639 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
FD Production vendue biens | 3 586 284.00 | | 3 586 284.00 | 3 586 284.00 |
FG Production vendue services | 74 674.00 | | 74 674.00 | 74 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 756 651.00 | | 3 756 651.00 | 3 756 651.00 |
FM Production stockée | | | 26 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 020.00 | |
GE Autres charges | | | 11 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 328.00 | 32 125.00 | | 8 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 36 337.00 | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 3 993.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 6 620.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 490.00 | 29 717.00 | | 7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 671.00 | 33 048.00 | | -48 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 064.00 | 2 796 630.00 | | 3 866 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 018.00 | 2 411 529.00 | | 3 506 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 045.00 | 385 102.00 | | 360 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 615.00 | | 11 455.00 | 202 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 808.00 | | 9 455.00 | 47 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 387.00 | | 2 000.00 | 82 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 054.00 | 1 729.00 | | 49 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 834.00 | 1 729.00 | | 44 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 787.00 | 24 020.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 24 020.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 24 020.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 020.00 | 10 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 248.00 | 555 248.00 | | 555 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 656 955.00 | 656 955.00 | | 656 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VB T. V. A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VC Groupe et associés | 396 386.00 | 396 386.00 | | 396 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
VP Divers | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 996.00 | 1 253 996.00 | | 1 253 996.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 625.00 | 613 625.00 | | 613 625.00 |