| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 188.00 | 13 803.00 | 16 385.00 | 30 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 548.00 | 37 379.00 | 8 169.00 | 45 548.00 |
AX Avances et acomptes | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 411.00 | 55 402.00 | 185 008.00 | 240 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 172.00 | | 77 172.00 | 77 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 983.00 | 10 469.00 | 643 514.00 | 653 983.00 |
BZ Autres créances | 282 029.00 | 24 923.00 | 257 106.00 | 282 029.00 |
CF Disponibilités | 242 019.00 | | 242 019.00 | 242 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 453.00 | 35 392.00 | 1 276 062.00 | 1 311 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 864.00 | 90 794.00 | 1 461 070.00 | 1 551 864.00 |
CU Autres participations | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | 435 899.00 | 529 263.00 | | 435 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 185.00 | 360 045.00 | | 318 185.00 |
DL TOTAL (I) | 890 924.00 | 1 026 149.00 | | 890 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 858.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 588.00 | 60.00 | | 39 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 086.00 | 555 248.00 | | 449 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 643.00 | 57 179.00 | | 80 643.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 281.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 147.00 | 613 625.00 | | 570 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 070.00 | 1 639 774.00 | | 1 461 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
FD Production vendue biens | 3 669 910.00 | | 3 669 910.00 | 3 669 910.00 |
FG Production vendue services | 89 622.00 | | 89 622.00 | 89 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 839.00 | | 3 763 839.00 | 3 763 839.00 |
FM Production stockée | | | 14 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 931 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 923.00 | |
GE Autres charges | | | 22 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 886.00 | 8 328.00 | | 22 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 268.00 | 8 328.00 | | 24 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 153.00 | 838.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 153.00 | 838.00 | | 2 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 115.00 | 7 490.00 | | 22 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 936.00 | -48 671.00 | | -24 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 837.00 | 3 866 064.00 | | 3 958 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 652.00 | 3 506 018.00 | | 3 640 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 185.00 | 360 045.00 | | 318 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 069.00 | | 30 670.00 | 214 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 80 387.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 329.00 | 240 411.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329.00 | 87 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | | 30 670.00 | 57 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 783.00 | 4 948.00 | 329.00 | 50 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 563.00 | 4 948.00 | 329.00 | 46 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 020.00 | | 13 551.00 | 24 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 020.00 | 24 923.00 | 13 551.00 | 24 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 020.00 | 24 923.00 | 13 551.00 | 24 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 923.00 | 13 551.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 086.00 | 449 086.00 | | 449 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 633 844.00 | 633 844.00 | | 633 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
VB T. V. A. | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VC Groupe et associés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VP Divers | 124 972.00 | 124 972.00 | | 124 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 059.00 | 936 772.00 | 1 287.00 | 938 059.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 147.00 | 570 147.00 | | 570 147.00 |