| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AH Fonds commercial | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 340.00 | 18 809.00 | 19 531.00 | 38 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 423.00 | 38 806.00 | 22 617.00 | 61 423.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 570.00 | 61 836.00 | 190 734.00 | 252 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 252.00 | 8 679.00 | 60 252.00 | 60 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 426.00 | | 643 747.00 | 652 426.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 204 356.00 | 6 251.00 | 198 105.00 | 204 356.00 |
CF Disponibilités | 205 047.00 | | 205 047.00 | 205 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 124 877.00 | 14 930.00 | 1 109 947.00 | 1 124 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 447.00 | 76 766.00 | 1 300 681.00 | 1 377 447.00 |
CU Autres participations | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 400.00 | 124 400.00 | | 124 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
DH Report à nouveau | 354 084.00 | 435 899.00 | | 354 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 044.00 | 318 185.00 | | 77 044.00 |
DL TOTAL (I) | 567 968.00 | 890 924.00 | | 567 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 773.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 942.00 | 39 588.00 | | 89 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 409.00 | 449 086.00 | | 561 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 654.00 | 80 643.00 | | 80 654.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 56.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 714.00 | 570 147.00 | | 732 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 681.00 | 1 461 070.00 | | 1 300 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 388.00 | | 157 388.00 | 157 388.00 |
FD Production vendue biens | 3 871 814.00 | | 3 871 814.00 | 3 871 814.00 |
FG Production vendue services | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 356.00 | | 4 179 356.00 | 4 179 356.00 |
FM Production stockée | | | -16 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 19 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 134.00 | 22 886.00 | | 13 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 134.00 | 24 268.00 | | 13 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 2 153.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 2 153.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 832.00 | 22 115.00 | | 11 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 201.00 | -24 936.00 | | -93 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 149.00 | 3 958 837.00 | | 4 342 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 105.00 | 3 640 652.00 | | 4 265 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 044.00 | 318 185.00 | | 77 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 411.00 | | 24 027.00 | 240 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 867.00 | | 252 570.00 | 11 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | | 99 763.00 | 11 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | | 24 027.00 | 87 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 387.00 | | | 80 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 402.00 | 6 433.00 | | 55 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 182.00 | 6 433.00 | | 51 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 469.00 | 323.00 | 2 113.00 | 10 469.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 923.00 | | 18 671.00 | 24 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 392.00 | 323.00 | 20 784.00 | 35 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 392.00 | 323.00 | 20 784.00 | 35 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323.00 | 20 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 409.00 | 561 409.00 | | 561 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 635 033.00 | 635 033.00 | | 635 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VB T. V. A. | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 89 942.00 | 89 942.00 | | 89 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
VP Divers | 145 471.00 | 145 471.00 | | 145 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 068.00 | 858 781.00 | 1 287.00 | 860 068.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 714.00 | 732 714.00 | | 732 714.00 |