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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 4 293.00 | 1 420.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 642.00 | 60 868.00 | 3 774.00 | 64 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 103.00 | 41 002.00 | 29 101.00 | 70 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 641.00 | 106 163.00 | 37 478.00 | 143 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 655.00 | 4 300.00 | 178 355.00 | 182 655.00 |
BZ Autres créances | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 896.00 | | 24 896.00 | 24 896.00 |
CF Disponibilités | 138 671.00 | | 138 671.00 | 138 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 754.00 | 4 300.00 | 373 454.00 | 377 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 395.00 | 110 463.00 | 410 932.00 | 521 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 359.00 | 31 451.00 | | 47 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 675.00 | 22 908.00 | | 67 675.00 |
DL TOTAL (I) | 126 035.00 | 65 359.00 | | 126 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 11 805.00 | | 4 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 369.00 | 16 234.00 | | 20 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 133 225.00 | | 95 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 506.00 | 45 113.00 | | 81 506.00 |
EA Autres dettes | 83 628.00 | 33 700.00 | | 83 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 897.00 | 240 077.00 | | 284 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 932.00 | 305 436.00 | | 410 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 897.00 | 235 731.00 | | 284 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 051.00 | | 836 051.00 | 836 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 051.00 | | 836 051.00 | 836 051.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 808.00 | 1 436.00 | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 1 436.00 | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 1 066.00 | | 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | -3 699.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 774.00 | 594 444.00 | | 838 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 098.00 | 571 536.00 | | 771 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 675.00 | 22 908.00 | | 67 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 074.00 | | 25 811.00 | 127 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 244.00 | 143 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 244.00 | 134 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 178.00 | | 25 811.00 | 118 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 751.00 | 10 657.00 | 9 244.00 | 104 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 539.00 | 754.00 | | 3 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 212.00 | 9 902.00 | 9 244.00 | 101 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 356.00 | 95 356.00 | | 95 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 832.00 | 14 832.00 | | 14 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 177 495.00 | 177 495.00 | | 177 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VI Groupe et associés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 812.00 | 209 812.00 | | 209 812.00 |
VW T.V.A. | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 897.00 | 284 897.00 | | 284 897.00 |