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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 5 903.00 | 3 064.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 840.00 | 64 136.00 | 4 704.00 | 68 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 108.00 | 59 178.00 | 15 930.00 | 75 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 166.00 | 129 216.00 | 26 949.00 | 156 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 495.00 | | 16 495.00 | 16 495.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 154.00 | 4 171.00 | 365 983.00 | 370 154.00 |
BZ Autres créances | 44 145.00 | | 44 145.00 | 44 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 193 107.00 | | 193 107.00 | 193 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 651.00 | 4 171.00 | 653 480.00 | 657 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 817.00 | 133 387.00 | 680 429.00 | 813 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 314.00 | 105 035.00 | | 155 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 760.00 | 60 279.00 | | 51 760.00 |
DL TOTAL (I) | 218 074.00 | 176 314.00 | | 218 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 651.00 | 20 887.00 | | 9 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 976.00 | 18 787.00 | | 19 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 284.00 | 103 398.00 | | 90 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 387.00 | 39 535.00 | | 82 387.00 |
EA Autres dettes | 130 188.00 | 42 813.00 | | 130 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 870.00 | | | 129 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 356.00 | 225 420.00 | | 462 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 429.00 | 401 734.00 | | 680 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 092.00 | 217 778.00 | | 460 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 594.00 | | 861 594.00 | 861 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 594.00 | | 861 594.00 | 861 594.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 733.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 923.00 | 11 730.00 | | 1 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 477.00 | 406.00 | | 10 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 255.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 717.00 | 661.00 | | 10 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | 15.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 15.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | 645.00 | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415.00 | 10 061.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 741.00 | 724 368.00 | | 881 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 981.00 | 664 089.00 | | 829 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 760.00 | 60 279.00 | | 51 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 531.00 | | 4 749.00 | 154 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114.00 | 156 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 113.00 | 143 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | 3 254.00 | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 650.00 | | 1 411.00 | 145 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 84.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 024.00 | 13 733.00 | 2 541.00 | 118 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 856.00 | | 5 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 977.00 | 12 877.00 | 2 541.00 | 112 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | 129.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | 129.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | 129.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 870.00 | 129 870.00 | | 129 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 365 149.00 | 365 149.00 | | 365 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VB T. V. A. | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 648.00 | 7 384.00 | 2 264.00 | 9 648.00 |
VI Groupe et associés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 992.00 | 418 992.00 | | 418 992.00 |
VW T.V.A. | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 356.00 | 460 092.00 | 2 264.00 | 462 356.00 |