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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 6 988.00 | 1 979.00 | 8 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 840.00 | 65 893.00 | 2 946.00 | 68 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 889.00 | 50 149.00 | 7 740.00 | 57 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 947.00 | 123 030.00 | 15 917.00 | 138 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 170.00 | | 131 170.00 | 131 170.00 |
BN En cours de production de biens | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 312.00 | 4 042.00 | 262 270.00 | 266 312.00 |
BZ Autres créances | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 154 671.00 | | 154 671.00 | 154 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 862.00 | 4 042.00 | 755 820.00 | 759 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 809.00 | 127 072.00 | 771 737.00 | 898 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 074.00 | 155 314.00 | | 197 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 689.00 | 51 760.00 | | 85 689.00 |
DL TOTAL (I) | 293 763.00 | 218 074.00 | | 293 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | 9 651.00 | | 2 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 613.00 | 19 976.00 | | 31 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 229.00 | 90 284.00 | | 189 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 867.00 | 82 387.00 | | 65 867.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 130 188.00 | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 000.00 | 129 870.00 | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 974.00 | 462 356.00 | | 477 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 737.00 | 680 429.00 | | 771 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 974.00 | 460 092.00 | | 477 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 982 911.00 | | 982 911.00 | 982 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 911.00 | | 982 911.00 | 982 911.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 560.00 | 1 923.00 | | 5 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 056.00 | 10 477.00 | | 5 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 240.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 056.00 | 10 717.00 | | 23 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 709.00 | 573.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 798.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 347.00 | 9 918.00 | | 16 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 907.00 | -415.00 | | 17 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 426.00 | 881 741.00 | | 1 023 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 737.00 | 829 981.00 | | 937 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 689.00 | 51 760.00 | | 85 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 166.00 | | 7 528.00 | 156 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 747.00 | 138 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 747.00 | 126 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 948.00 | | 7 528.00 | 143 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 171.00 | | 129.00 | 4 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 171.00 | | 129.00 | 4 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 171.00 | | 129.00 | 4 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 229.00 | 189 229.00 | | 189 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 261 461.00 | 261 461.00 | | 261 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VB T. V. A. | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 31 613.00 | 31 613.00 | | 31 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 913.00 | 288 913.00 | | 288 913.00 |
VW T.V.A. | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 974.00 | 477 974.00 | | 477 974.00 |