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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 713.00 | 5 047.00 | 665.00 | 5 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 476.00 | 62 497.00 | 6 979.00 | 69 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 174.00 | 50 480.00 | 25 693.00 | 76 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 531.00 | 118 024.00 | 36 506.00 | 154 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 733.00 | 4 300.00 | 194 433.00 | 198 733.00 |
BZ Autres créances | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
CF Disponibilités | 92 217.00 | | 92 217.00 | 92 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 528.00 | 4 300.00 | 365 228.00 | 369 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 058.00 | 122 324.00 | 401 734.00 | 524 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 035.00 | 47 359.00 | | 105 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 279.00 | 67 675.00 | | 60 279.00 |
DL TOTAL (I) | 176 314.00 | 126 035.00 | | 176 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 887.00 | 4 039.00 | | 20 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 787.00 | 20 369.00 | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 95 356.00 | | 103 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 535.00 | 81 506.00 | | 39 535.00 |
EA Autres dettes | 42 813.00 | 83 628.00 | | 42 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 420.00 | 284 897.00 | | 225 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 734.00 | 410 932.00 | | 401 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 778.00 | 284 897.00 | | 217 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 510.00 | | 711 510.00 | 711 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 510.00 | | 711 510.00 | 711 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 730.00 | 1 375.00 | | 11 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 808.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 808.00 | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | 808.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 5 521.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 368.00 | 838 774.00 | | 724 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 089.00 | 771 098.00 | | 664 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 279.00 | 67 675.00 | | 60 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 641.00 | | 10 905.00 | 143 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 154 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 745.00 | | 10 905.00 | 134 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 163.00 | 11 861.00 | | 106 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 754.00 | | 4 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 870.00 | 11 107.00 | | 101 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 398.00 | 103 398.00 | | 103 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 193 573.00 | 193 573.00 | | 193 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 943.00 | 5 301.00 | 7 642.00 | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 664.00 | 222 664.00 | | 222 664.00 |
VW T.V.A. | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 420.00 | 217 778.00 | 7 642.00 | 225 420.00 |