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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 878.00 | 7 762.00 | 24 116.00 | 31 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 654.00 | 11 562.00 | 31 092.00 | 42 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 603.00 | | 261 603.00 | 261 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 899.00 | | 196 899.00 | 196 899.00 |
BZ Autres créances | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
CF Disponibilités | 182 895.00 | | 182 895.00 | 182 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 880.00 | | 691 880.00 | 691 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 534.00 | 11 562.00 | 722 971.00 | 734 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 192.00 | | | 237 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
DL TOTAL (I) | 349 728.00 | | | 349 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 679.00 | | | 49 679.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 244.00 | | | 373 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 971.00 | | | 722 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 598.00 | | | 340 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 019.00 | | 1 727 019.00 | 1 727 019.00 |
FG Production vendue services | 41 072.00 | | 41 072.00 | 41 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 090.00 | | 1 768 090.00 | 1 768 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GE Autres charges | | | 14 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 635.00 | | | 1 789 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 098.00 | | | 1 687 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 007.00 | | 11 648.00 | 31 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 678.00 | | 8 000.00 | 27 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 329.00 | | 3 648.00 | 3 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 221.00 | 6 341.00 | | 5 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 221.00 | 6 341.00 | | 5 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 376.00 | 114 376.00 | | 114 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
UX Autres créances clients | 196 899.00 | 196 899.00 | | 196 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VI Groupe et associés | 171 005.00 | 171 005.00 | | 171 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 578.00 | 246 602.00 | 6 976.00 | 253 578.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 598.00 | 340 598.00 | | 340 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
ST Autres comptes | 81 290.00 | | | 81 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
YT Sous‐traitance | 775.00 | | | 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 221.00 | | | 110 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |